保存工作 返回搜索结果 职责描述 职位概要 类似职位 深度参与基金全生命周期，从募投管退到收益分配 稳定成熟的平台，专业度高、与投资团队协作紧密 关于我们的客户 公司为一家知名私募股权投资机构，长期专注于中国及相关市场的股权投资机会，投资策略清晰、项目质量稳定。机构基金体系成熟，合规与风控基础扎实，内部协作氛围专业务实。 职责描述 负责基金日常财务会计核算、报表编制及税务申报 覆盖基金全周期运营管理，包括募集、投资架构搭建与调整、项目退出及收益分配 准确完成基金净值估算、管理费及业绩报酬的计算 编制基金周期性财务报告、投资者定期报告及监管信息披露材料 与投资人就基金日常事务保持沟通 协调审计师完成年度及专项审计工作 对接律师、银行及监管相关机构，完成合规报送 对接主管税务机关，应对常规及专项税务检查，协助准备相关材料和报告 理想的求职者 5-6年相关工作经验，具备四大会计师事务所金融组审计背景者优先 良好的教育背景，具备英文书面办公能力 做事细致负责，沟通与协调能力良好 对基金及财务工作有长期投入意愿，稳定性高 具备独立思考能力，抗压性强，工作主动 薪酬待遇 提供具有竞争力的福利待遇。 参与金融服务行业的核心业务，积累宝贵经验。 位于北京，提供便捷的工作环境。 长期职业发展机会和稳定的工作环境。 如果您对这一基金会计职位感兴趣，欢迎投递简历并加入我们！ 联系 Yili Sha 职位编号 JN-052026-7017083 联系电话 +86 10 6168 7523 职位概要 职位类别 财务与会计 子类别 财务经理 行业 金融服务 地区 北京市 工作类型 全职 顾问名字 Yili Sha 顾问电话号码 +86 10 6168 7523 职位编号 JN-052026-7017083
