Save Job Back to Search Job Description Summary Similar Jobs 主导公司资金规划与渠道拓展，提升资金使用效率。主导银行关系管理，与境内外银行及金融机构建立长期合作，推动资金解决方案落地。 参与业务交易架构设计。直接支持俄罗斯业务发展，参与跨境资金管理。 About Our Client 我们的客户是一家处于高速成长阶段的国际化物流解决方案平台，拥有成熟的供应链体系及丰富海外业务发展 Job Description 资金规划与预算管理 / Capital Planning & Budget Management 预测公司短期、中期及长期的资金需求，编制并动态管理公司年度、季度、月度资金计划及全面的现金流预算。 跟踪、监督资金预算的执行情况，进行预实对比分析，定期向管理层提供详尽的资金分析报告与决策支持。 现金流与流动性运营管理 / Cash Flow & Liquidity Management 负责公司日常资金调度、头寸管理及银行账户的统筹管理，确保运营资金充足、支付顺畅。 建立并完善现金预测模型，管理每日现金头寸，监控银行余额及资金流动。 融资管理与渠道拓展 / Financing Management & Channel Development 根据公司战略与资金需求，制定并执行融资计划，开拓并维护多元化的融资渠道（包括银行、信托、券商等）。 负责与金融机构的全面关系管理，包括谈判信贷额度、优化融资结构、降低融资成本。 金融风险管理与控制 / Financial Risk Management & Control 识别并管理公司面临的金融风险，特别是外汇风险和利率风险，制定并执行相应的套期保值策略。 建立健全公司资金管理的内部控制制度、流程与授权体系，确保资金安全，规避操作风险与合规风险。 系统、团队与综合管理 / System, Team & General Management 领导资金团队，指导并监督下属的日常工作，提升团队专业能力。 可能负责或参与资金管理系统（TMS）的优化与自动化建设，提升管理效率。 The Successful Applicant 教育与资质 / Education & Certification 财务、金融、会计或经济类相关专业本科及以上学历 有中级会计师、CPA、CFA、FRM等专业资格认证者优先 工作经验 / Work Experience 至少5年以上大型企业集团或复杂业务组织的资金管理、司库或相关财务领域工作经验 具备丰富的现金流预测、融资项目执行及外汇风险管理实操经验。有跨国公司或进出口企业工作经验者更佳 核心技能与能力 / Core Skills & Competencies 专业能力 / Professional Skills：精通资金管理全流程，深刻理解金融市场与金融工具，具备出色的财务建模与数据分析能力。 管理能力 / Management Skills：具备优秀的团队领导、跨部门沟通与项目管理能力 软技能 / Soft Skills：卓越的沟通谈判技巧、强烈的风险意识、在压力下高效工作的能力，以及高度的诚信与职业道德。 语言能力 / Language：英语可作为工作语言（听说读写流利） What's on Offer 年薪范围：360,000至480,000人民币。 长期稳定的全职工作机会。 在上海的工作地点，便捷的交通与国际化工作环境。 如果您对这个资金经理职位感兴趣，欢迎可按流程申请。 Contact Dee Dai Quote job ref JN-082026-7090520 Phone number +862160268043 Job summary Function Banking & Financial Services Specialisation Treasury What is your area of specialisation? Transport & Distribution Location Shanghai Contract type Permanent Consultant name Dee Dai Consultant phone +862160268043 Job Reference JN-082026-7090520
